蕾丝系列 8月8日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0302

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证券之星音讯，8月8日，国泰君安安平一年定开债券发起最新单元净值为1.0302元，累计净值为1.0642元，较前一往翌日飞腾0.0%。历史数据露出该基金近1个月飞腾0.76%，近3个月飞腾1.52%，近6个月飞腾2.85%，近1年飞腾4.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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国泰君安安平一年定开债券发起为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报露出，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比118.77%，现款占净值比0.6%。

该基金的基金司理为朱莹，朱莹于2023年2月22日起任职本基金基金司理，任职时分累计请问6.58%。

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